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Si necesita colocar las cuentas del balance general y del estado de resultados en la misma jerarquía y luego informar sobre los movimientos entre períodos, ¿ha probado esto?

Requisito

El cliente calcula FFO (Fondos de operaciones) y AFFO (Fondos ajustados de operaciones) sumando los movimientos de varias cuentas de balance de comprobación, es decir, tanto el balance general como las cuentas del estado de resultados.

Consolidación e informes históricos

La consolidación heredada se realiza en PBCS, que no maneja datos basados ??en tipos de cuentas de informes financieros de la misma manera que un sistema de consolidación como OneStream lo hace.

• Las herramientas de consolidación como OneStream XF incluyen inteligencia financiera, de modo que los tipos de cuenta se asignan en función de la naturaleza de ver los saldos basados ??en los tradicionales línea de presentación de estados financieros elementos. Las diferencias clave entre ciertos tipos de cuentas de balance de comprobación son las siguientes:
  • Las cuentas de balance (Activo/Pasivo y Patrimonio), por definición, son tipos de cuentas de un momento dado cuyos saldos no fluyen naturalmente (o no se evalúan) de un período a otro, a diferencia de
  • Los movimientos en las cuentas del estado de ingresos (Ingresos/Gastos) generalmente se ven (ya sea diario/semanal/mensual/trimestral) a medida que se acumulan hasta el valor del año hasta la fecha. Los más comunes La presentación es para ver cómo los valores mensuales se agregan a una posición actual del año hasta la fecha.
• Para permitir que una jerarquía de cuentas de las cuentas del balance general y del estado de resultados "fluya" en esta aplicación:
  • Accounts
    • Coloque las cuentas según sea necesario en la jerarquía adecuada como se indicó anteriormente
  • Fluir
    • Todos los datos se cargan en el miembro de dimensión de flujo llamado EndBal_Input
    • Cree una nueva jerarquía de flujo con Activity_Calc como padre de EndBal_Input y BegBal
    
  • Fórmula: establezca una fórmula de miembro en el miembro BegBal.
    • La fórmula a continuación está configurada para extraer el saldo final del período anterior, que cuando se usa junto con el saldo final actual para una cuenta de balance, devolverá solo el cambio en el saldo balance de cuenta de hoja entre los dos períodos dentro del miembro de dimensión de flujo Activity_Calc.
    • Restricciones de tiempo
      • Para el período 1, la fórmula BegBal está configurada para extraer el saldo final del año anterior y se ejecuta solo en los miembros de nivel base de la jerarquía de cuentas del balance general.
      • Para todos los demás períodos, la fórmula BegBal está configurada para extraer el saldo final del período anterior y se ejecuta solo en los miembros de nivel base de la jerarquía de cuentas del balance.
    • Hay una declaración para borrar cualquier BegBal que pueda calcularse para cualquier cuenta base del estado de resultados; esta declaración no es necesaria.
    
• La generación de informes sobre los tipos de jerarquías que requieren combinar los movimientos entre las cuentas del balance general y del estado de resultados ahora se puede lograr mediante el miembro de la dimensión de flujo Activity_Calc. para informar

Resumen

Las herramientas de informes heredadas a menudo presentan desafíos al implementar un sistema/herramienta de reemplazo. Los clientes pueden estar satisfechos con los informes disponibles y es posible que no entiendan las diferencias en funcionalidad del reemplazo vs el legado. La solución que se menciona aquí no es demasiado compleja, pero requirió tiempo y comprensión del historial y las necesidades del cliente para desarrollar una solución que trabajar para ellos. Afortunadamente, OneStream XF tiene una gran flexibilidad dentro de su funcionalidad para integrar esta solución en la aplicación implementada.