Redondeo y pie de escala de OneStream
¿Qué persona responsable de la información financiera no ha tenido que lidiar con el redondeo? no conozco ninguno En vidas anteriores y varias herramientas, esto siempre ha sido un desafío. En la hoja de cálculo manual mundo, a veces 0,4 se redondea hacia arriba y 0,6 se redondea hacia abajo para permitir el equilibrio.
El titulo de esto es Escalado, redondeo y pie , oh, pero fácilmente podría ser un poco "De puntillas a través de los tulipanes" para construir esto como la solución que evolucionó aquí. ¡Sigue leyendo!
Requisito
Los números deben informarse en una escala que se redondea a cero decimales.
La práctica de agregar ajustes de redondeo en una escala es estándar en la solución anterior.
Enfoque 1
Utilice el conjunto de dimensiones definido por el usuario como tipo de datos.
- Cree un nuevo miembro definido por el usuario en la dimensión de tipo de datos (por ejemplo, FinRpt_Scaled_Rounded), establecido como DynamicCalc, que toma el valor de moneda completo, lo escala en 1000 y lo redondea a cero decimales.
- Cree un nuevo miembro definido por el usuario en la dimensión del tipo de datos (p. ej., Rounding_Adj), que se usará para los ajustes de redondeo manuales, ingresados a través de un formulario.
- Cree un miembro definido por el usuario "total" (por ejemplo, All_FinRpt_Rounded) para sumar FinRpt_Scaled_Rounded y Rounding_Adj. Dado que FinRpt_Scaled_Rounded es un Dynamic Calc, la agregación normal no funciona: el La jerarquía a continuación es puramente visual: hay una fórmula en All_FinRpt_Rounded.
Asunto
Dynamic Calc se ejecuta en los padres (es decir, sin agregación; el valor principal almacenado se escala y redondea) como miembros base/hijos. Esto puede resultar en problemas de equilibrio porque los valores a la "derecha" del decimal que aumentaría la precisión de los resultados no está allí debido al redondeo a cero lugares decimales.
Enfoque modificado 2
Encuentre una solución que no sea DynamicCalc para los miembros base y permita que los datos se agreguen naturalmente (pie) hacia arriba.
Desafío: replicar la función DynamicCalc en OneStream de forma no dinámica. ¡Solo digamos que tomó un tiempo y muchas mentes geniales!
Número 2
Debido a que los valores deben escalarse y redondearse en todos los niveles, la agregación natural (es decir, la base) que usa el Método 2 es en realidad peor que DynamicCalc (en los padres) porque los valores a la "derecha" del decimal se suma a la precisión de pie de los resultados.
La gerencia ejecutiva verifica tanto el redondeo como el pie. ¿Ahora entiendes por qué es importante hacer que esto funcione?
Enfoque modificado 3
- Utilice la dimensión del tipo de datos y las fórmulas de DynamicCalc para escalar y redondear los datos como en el enfoque original.
- Realice ajustes en los miembros de la dimensión principal, potencialmente en las entidades principales para no interrumpir el redondeo en los niveles base/principal inferiores cuyo redondeo ya se haya ajustado manualmente.
Número 3
- Se pueden realizar ajustes en las entidades principales, NO en otros miembros de la dimensión principal.
- La extensibilidad no se incorporó a la aplicación, por lo que no es posible el ajuste a los miembros principales.
Aproximación final
-
Dimensión definida por el usuario: dimensión de tipo de datos
- Utilice la dimensión del tipo de datos y las fórmulas de DynamicCalc para escalar y redondear los datos como en el enfoque original.
- Cree un nuevo miembro definido por el usuario para la base, ej. Footing_Adj
- Cree un nuevo miembro definido por el usuario subtotal, ej. Rounded_noFooting para subtotal de redondeo de totales que luego se pueden agregar al miembro Footing_Adj
- Cree nuevas cuentas de nivel base por debajo del total de miembros de la cuenta cuya base de operaciones debe ajustarse. Estas cuentas, dado que son cuentas de nivel base, se pueden usar a nivel de entidad principal usando Footing_Adj miembro para corregir cualquier ajuste de cimentación necesario.
Resumen
Escalado, redondeo y pie Los números nunca son fáciles. La precisión de los valores que se agregarán es realmente la clave de la base, es decir, el redondeo. Pero todo se basa en cómo el usuario final necesita ver los datos; en este caso, NADA más allá del decimal.
Saber lo que sé ahora me hace pensar que la extensibilidad en cada aplicación puede ser el camino a seguir; en este caso, podría haber sido una sobrecarga ya que todos los demás datos se capturan en el nivel de datos del L/M base. Extensibilidad para redondeo, pero nunca se sabe.
También sé que a veces solo necesitas seguir desconectando, tomar un descanso, tomar un café, caminar, tomar una siesta, hacer otra cosa. Luego vuelva a él porque esa solución podría aparecer en tu cabeza. La última solución surgió fuera del horario laboral (bueno, tal vez días), pero el enfoque final parece ser razonable y aceptable para el cliente.
Socio Destacado
OneStream se alinea con las necesidades de su negocio y cambia más rápida y fácilmente que cualquier otro producto al ofrecer una plataforma y un modelo para todas las soluciones financieras de CPM. OneStream emplea guiado Flujos de trabajo, validaciones y mapeo flexible para brindar confianza en la calidad de los datos para todas las recopilaciones y análisis al tiempo que se reduce el riesgo a lo largo de todo el proceso financiero auditable.
Nuestra compañía
El personal senior de MindStream Analytics estuvo presente en el nacimiento de Business Intelligence. Hemos sido parte de la construcción de Business Intelligence a nivel nacional desde su humilde estado de producto de nicho hasta el ubicuo herramienta analítica que es hoy. Los consultores de MindStream están bien versados en informes y gestión de información y están listos para ayudarlo a aprovechar el poder de múltiples proveedores de nivel 1. Desde Oracle Hyperion a IBM Cognos, podemos ayudarlo a seleccionar e integrar las herramientas adecuadas para comprender mejor su información. MindStream Analytics tiene experiencia en una amplia variedad de industrias: servicios comerciales, Productos de Consumo, Energía, Servicios Financieros, Salud, Manufactura, Transporte y Telecomunicaciones. Tenemos la profundidad y la amplitud de la experiencia para ayudarlo a brindar información procesable a los usuarios
Ya sea que necesite una implementación de Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE) para toda la empresa, una implementación de Oracle BI Apps o una implementación de IBM Cognos ReportNet, MindStream Analytics está aquí para ayudarlo a tener éxito.
Estudios de caso
Accumen
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente en NetSuite.
Acme Brick
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
ATCO Group
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Avalon
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Health Care
Bayer Healthcare implementó Hyperion Planning y Workforce Planning en 10 semanas para optimizar drásticamente su presupuesto de declaración de ingresos y su proceso de planificación de la fuerza laboral.
BluEarth
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Celgene
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Cleaver Brooks
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
CoorsTek
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
Elite Body Sculpture
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
Flanders
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Productos Foley
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
Harte Hanks
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
Interface
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Kymera Internacional
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean Fogg
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
MEPPI
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
OUAI
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Plaskolite
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Redwire
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
Simon
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor de cabeza a la contabilidad corporativa.
Source Code
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
UPenn
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de AppCare después de su puesta en marcha.
USG
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
Vantiv
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
Virginia Space Authority
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
WeWork
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
WindStream
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
XY Planning
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.