Gerente cerado financiera

¿Qué es el gerente cerado financiera?

Gerente de Cierre Financiero es uno de los dos módulos que componen Oracle / Hyperion Financial Close Management Suite

• Gerente de Cierre Financiero (FCM) es una herramienta basada en la web que centraliza las actividades que componen el ciclo de cierre financiero de una organización
• FCM agiliza el proceso de gestión de todas estas tareas cercanas
• Permite el acceso directo a las aplicaciones requeridas para completar las tareas (a través de una lista o calendario interactivo)
• Proporciona procesamiento de flujo de trabajo para validar que las tareas se han completado correctamente
• La interfaz se compone de horarios, paneles y calendarios fáciles de usar y filtrados.

Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: Transaccional (Libro mayor general o auxiliar), Consolidación (es decir, HFM) e Informes

Características clave de Financial Close Manager

• Función de programación y administración de tareas para priorizar y monitorear tareas cercanas
• Tableros preconstruidos (a través de la interfaz web) con vistas personalizadas para administrar y rastrear el cierre financiero
• Calendarios interactivos y listas de tareas que se pueden usar para iniciar aplicaciones (como HFM, FDM) para la gestión de tareas
• Seguridad basada en la tarea del usuario (a través de Calendario, Lista de tareas, Diagrama de Gantt)
• Automatización de tareas para programar varias tareas sin interacción del usuario (a través de integraciones)
• Los calendarios avanzan para mantener la continuidad con los informes del año anterior
• Integración con Microsoft Outlook

Componentes de configuración del proceso

• Configuración de seguridad, períodos, años, atributos personalizados, tipos de alerta
• Configurar integraciones para enlaces a aplicaciones externas
• Definir tareas para un proceso de cierre: configuración de tipos de tareas
• Definir vistas del panel
• Crear/actualizar plantillas (y validar) con tareas de cierre repetibles
• Configurar / Actualizar el programa extrayéndolo de una plantilla y asignando fechas del calendario: el administrador cambia el estado del programa de "Pendiente" a "Abierto"
• Comienza el proceso - se muestra en las siguientes diapositivas
• Una vez que se completa una tarea y se completa el envío, se envía una notificación al aprobador para su revisión. Una vez aprobado, el estado se establece en "Cerrado" automáticamente y comienza la siguiente tarea
• Si se requieren varias alertas, el Usuario activará la alerta y se notificará al asignado adecuado para la resolución.
• Report Binder se genera para descripciones de tareas completadas e información de auditoría

Escenario de proceso de usuario: a través de correo electrónico

El usuario recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente

• El usuario recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente
• Desde el correo electrónico, el usuario selecciona el enlace de la página donde se documenta el proceso requerido
• El usuario revisa las instrucciones para la tarea y selecciona el enlace Ir a la tarea en la página Acciones de la tarea para iniciar Gestión de datos financieros
• El usuario extrae datos a través de Financial Data Management y los carga en Financial Management
• Cuando se completa la tarea, el usuario vuelve a la página Acciones de tareas en Gestión de cierre financiero
• El usuario ingresa un comentario sobre la tarea, responde las preguntas requeridas antes de enviarla y la envía para su aprobación.

Escenario de proceso de usuario: a través de FCM

El usuario recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente

• El usuario inicia sesión en Gestión de cierre financiero y revisa las tareas que se muestran en el Tablero en el portlet Mi lista de trabajo
• El usuario hace clic en el enlace de una tarea asignada
• Se inicia la página Acciones de la tarea con instrucciones para la tarea y un documento de referencia (cualquier documento adjunto)
• El usuario revisa las instrucciones y el documento de referencia, procesa las actualizaciones, ingresa un comentario sobre la tarea y lo envía para su aprobación.
• El sistema actualiza automáticamente el estado de la tarea y envía una notificación al aprobador asignado

Descripción general del proceso de aprobación

El aprobador asignado recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente

• Desde el correo electrónico, el revisor selecciona el enlace para Revisar la entrada de MD&A para el envío de servicios
• Se inicia la página Acciones de tareas que describe el proceso.
• El revisor revisa el documento que el usuario envió al completar la tarea para garantizar que esté completo
• El revisor ingresa comentarios adicionales, revisa las respuestas a las preguntas y aprueba el envío.
• Si se requiere otro nivel de aprobación, la tarea se reenvía al siguiente aprobador. Si esta fue la última aprobación requerida, la tarea se completa y el sistema ejecuta la siguiente tarea si está lista
• El revisor también tiene la opción de rechazar una tarea en lugar de aprobarla, en cuyo caso la tarea se reasigna al asignado.

Componentes de FCM

• Vistas (panel, calendarios, Gantt, lista de tareas)
• Seguridad
• Años / Períodos
• Tipos de integración
• Atributos personalizados
• Alertas (y tipos)
• Tareas (y tipos)
• Plantillas
• Horarios
• Carpetas de informes
• Smartview: uso para Outlook

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