Invierta signos sin columnas de fórmula
Financial Reporting Studio permite invertir la presentación de los signos sin cambiar los valores almacenados ni crear columnas de fórmula adicionales.
- Pallavi Saboo , Analista
- 20-9-2018
Oracle Hyperion Financial Reporting Studio genera informes financieros y de gestión con un alto nivel de formato y calidad editorial, incluidos un balance general y un estado de resultados conformes con GAAP para el informe anual de su empresa.
Al crear estos informes financieros en FRS, es común necesitar invertir los signos para todos los valores de cuentas de crédito, como ingresos, pasivos y patrimonio.
Métodos de formato en Financial Reporting Studio
En Microsoft Excel y Oracle SmartView, podría agregar una columna (o fila) de fórmula en FRS que multiplique por -1 la columna (o fila) de datos para las cuentas cuyos signos deben invertirse, y por 1 para las cuentas que no lo requieren.
Luego podría ocultar la columna (o fila) de datos para que en el informe solo aparezca la columna de fórmula con los signos invertidos.
Este enfoque debe evitarse por muchas razones.
Es engorroso, especialmente si tiene muchas filas y columnas, y no es dinámico, lo que añade mantenimiento al informe.
Un mejor enfoque para invertir los signos es utilizar uno de los dos métodos descritos a continuación, después de colocar las cuentas cuyos signos desea invertir en filas separadas de aquellas que no lo necesitan.
Por ejemplo, en un informe de estado de resultados, colocaremos las cuentas de ingresos y gastos en filas separadas.
Método 1: formato de prefijo y sufijo
- 1) Use la opción de formato de prefijo y sufijo: el signo menos se utiliza como prefijo para los valores positivos en la fila de ingresos y no se utiliza ningún prefijo para los valores negativos.
Método 2: Escalar por -1
- 2) Use el formato Escalar por: escale la fila de ingresos por -1.
También puede usar este formato para números que ya estén escalados en todo el informe.
Por ejemplo, si un informe ya está escalado por 1000, escale la fila de ingresos por -1000.
Conserve los valores naturales en las fórmulas
Los dos nuevos métodos descritos en este blog, a diferencia del método de columna de fórmula, no cambian realmente los valores de la celda, sino que solo les dan formato.
Si fuera a usar estos valores en otra fórmula del informe, tenga en cuenta sus signos naturales.
Estos métodos son muy útiles si tiene muchas cuentas en una fila seleccionadas mediante las funciones de selección de miembros (children of y descendants of) o si tiene muchas columnas o columnas dinámicas.
Orden de formato y validación
Dado que ambos métodos implican formato, es importante recordar las reglas jerárquicas del formato: el formato condicional tiene prioridad sobre el formato general.
Se recomienda agregar primero al informe todo el formato general, incluida cualquier inversión general de signos que necesite realizar, antes de añadir el formato condicional.
Si añade inversiones de signo al formato general después de haber agregado formato condicional al informe, asegúrese de que cada formato condicional también incluya el formato de inversión de signo, según corresponda.
Lista de comprobación antes de publicar
Pruebe primero una fila de ingresos y confirme que los valores positivos, negativos y cero se muestran como espera. Después, revise cualquier fórmula que utilice esas celdas para comprobar que todavía opera con los signos naturales.
Documente si el informe utiliza prefijos, sufijos o Escalar por -1. Esa nota ayuda a otros administradores a mantener el diseño y evita aplicar una segunda inversión durante futuras actualizaciones.
Use Financial Reporting Studio en un entorno de prueba. Una revisión documentada de Financial Reporting Studio facilita una publicación segura. Financial Reporting Studio conserva así una lógica de presentación clara.
