Planificación de caja de OneStream

OneStream es una potente plataforma financiera que ayuda a las empresas a optimizar la consolidación, la planificación, el reporting, la calidad de los datos y la señalización financiera. Para ampliar aún más estas capacidades, desarrolló las soluciones del OneStream Marketplace. El OneStream Marketplace le da acceso a más de 50 soluciones preconfiguradas, cada una diseñada para apoyar una función distinta de planificación y reporting, como la planificación de caja.

La planificación de caja es una solución del Marketplace diseñada para respaldar el proceso de planificación financiera de su empresa. En concreto, esta herramienta mejora sus capacidades de previsión de efectivo al crear reportes tanto descendentes como ascendentes. Con estos recursos, puede comprender mejor el impacto de todas las fuentes y usos del efectivo dentro del negocio. La solución de planificación de caja integra todas las cuentas relacionadas con el efectivo, incluyendo cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones, financiamiento, gastos de capital y más.

Quizás la razón más convincente para incorporar la solución de planificación de caja de OneStream en su entorno es su capacidad para unificar sus esfuerzos de previsión. Se conecta sin problemas con la planificación de capital, la planificación de personal y otras soluciones del Marketplace para que pueda generar reportes y pronósticos más precisos.

Del mismo modo, puede alinear sus señales diarias y semanales sobre la actividad de cobros y reservas con sus previsiones de efectivo. Esto garantiza un enfoque verdaderamente integral para la previsión del flujo de efectivo y le da a la gerencia la información necesaria para tomar decisiones estratégicas oportunas.

Cuando aprovecha la herramienta de planificación de caja de OneStream, puede alinear por completo sus modelos de flujo de efectivo en todos sus planes de largo plazo. Esto incluye pronósticos continuos, otros escenarios del estado de resultados y escenarios del balance general, para que obtenga una visión realmente integrada de sus entradas y salidas de efectivo.

Al utilizar la dimensión de flujo para su balance general, puede convertir esas cuentas en hijas de sus cuentas de flujo de efectivo. Estas deberán tener restricciones específicas definidas solo para su actividad, pero configurarlo de esta manera le permite automatizar su reporting de flujo de efectivo.