Financial Close Manager es uno de los módulos de la suite Oracle Hyperion Financial Close Management. Es una herramienta web que centraliza las actividades que componen el ciclo de cierre financiero de una organización.

• Financial Close Manager (FCM) simplifica la gestión de las tareas del cierre.
• Permite acceder directamente a las aplicaciones necesarias para completar las tareas mediante una lista interactiva o un calendario.
• El procesamiento mediante workflows valida que las tareas se hayan completado correctamente.
• La interfaz ofrece cronogramas, dashboards y calendarios fáciles de usar y filtrar.

Estas actividades incluyen trabajo transaccional en el libro mayor o libros auxiliares, consolidación —por ejemplo, con HFM— y reporting.

Funciones clave de Financial Close Manager

• Programación y gestión de tareas para priorizar y supervisar las actividades del cierre.
• Dashboards web preconfigurados con vistas personalizadas para gestionar y seguir el cierre financiero.
• Calendarios y listas de tareas interactivas que pueden iniciar aplicaciones como HFM y FDM.
• Seguridad basada en las tareas del usuario y acceso mediante calendario, lista de tareas o diagrama de Gantt.
• Automatización para programar actividades sin intervención del usuario mediante integraciones.
• Avance de calendarios para mantener la continuidad con periodos anteriores.
• Integración con Microsoft Outlook.

Componentes de configuración del proceso

• Configurar seguridad, periodos, años, atributos personalizados y tipos de alerta.
• Configurar integraciones y enlaces con aplicaciones externas.
• Definir tareas y tipos de tarea para el proceso de cierre.
• Definir las vistas de dashboards.
• Crear, actualizar y validar plantillas con tareas de cierre repetibles.
• Crear o actualizar un cronograma desde una plantilla, asignar fechas y cambiar el estado de Pendiente a Abierto.
• Iniciar el proceso de cierre y supervisar el avance mediante las vistas disponibles.
• Al enviar una tarea, notificar al aprobador. Después de la aprobación, cerrar la tarea automáticamente e iniciar la siguiente.
• Cuando se requiere una alerta, notificar al responsable adecuado para su resolución.
• Generar un libro de informes con descripciones de las tareas completadas e información de auditoría.

Escenario del usuario por correo electrónico

El usuario recibe una notificación por correo electrónico sobre una tarea pendiente.

• Desde el correo, selecciona el enlace a la página donde está documentado el proceso requerido.
• Revisa las instrucciones y selecciona Ir a la tarea para iniciar la gestión de calidad de datos financieros.
• Extrae los datos mediante Financial Data Management y los carga en Financial Management.
• Cuando termina, regresa a la página Acciones de tarea en Financial Close Management.
• Ingresa un comentario, responde las preguntas obligatorias y envía la tarea para su aprobación.

Escenario del usuario mediante FCM

El usuario recibe una notificación de una tarea pendiente y después trabaja dentro de la interfaz de FCM.

• Inicia sesión en Financial Close Management y revisa las tareas del portlet Mi lista de trabajo del dashboard.
• Selecciona el enlace de una tarea asignada.
• La página Acciones de tarea se abre con instrucciones y cualquier documento de referencia adjunto.
• El usuario revisa las instrucciones, procesa las actualizaciones, ingresa un comentario y envía la tarea para aprobación.
• El sistema actualiza el estado y notifica al aprobador asignado.

Descripción general del proceso de aprobación

El aprobador asignado recibe una notificación por correo electrónico sobre una revisión pendiente.

• Desde el correo, selecciona el enlace del envío que requiere revisión.
• La página Acciones de tarea se abre y muestra el proceso.
• El revisor comprueba que el documento enviado esté completo.
• Ingresa comentarios, revisa las respuestas y aprueba el envío.
• Si se requiere otro nivel de aprobación, la tarea pasa al siguiente aprobador. Tras la aprobación final, la tarea termina y comienza la siguiente tarea preparada.
• El revisor también puede rechazar la tarea y reasignarla al responsable original.

Componentes de FCM

• Vistas de dashboard, calendario, Gantt y lista de tareas.
• Seguridad, años y periodos.
• Tipos de integración y atributos personalizados.
• Alertas y tipos de alerta.
• Tareas y tipos de tarea.
• Plantillas, cronogramas y libros de informes.
• Integración de Smart View con Outlook.

Un proceso bien diseñado con Financial Close Manager conecta responsables, fechas, dependencias, evidencia, aprobaciones y excepciones dentro de un workflow gobernado. Explore recursos de MindStream sobre Oracle Hyperion, Oracle EPM, conciliación de cuentas de Oracle y soporte de aplicaciones Oracle Hyperion. Consulte también la documentación oficial de Oracle Financial Close.