Conciliación y eliminaciones intercompañías OneStream
La contabilidad intercompañía puede ser un proceso complejo y que consume mucho tiempo, en especial para organizaciones con múltiples monedas. La funcionalidad nativa de OneStream para Intercompany Matching and Eliminations es una característica poderosa que agiliza el proceso contable intercompañía, garantiza la precisión del reporte financiero y mejora la eficiencia.
Primero, consideremos qué son las transacciones intercompañía.
Las transacciones intercompañía son transacciones generadas que ocurren durante el curso normal del negocio entre dos o más compañías dentro de la misma organización. Estas transacciones pueden ser tan simples como una transferencia de productos que genera una cuenta por cobrar para la compañía proveedora y una cuenta por pagar para la compañía receptora, junto con el contrapartida entre ventas y costo de ventas. Sin eliminaciones intercompañía, los activos, como cuentas por cobrar, los pasivos, como cuentas por pagar, y los ingresos y gastos quedarían sobrestimados durante la consolidación. Los tipos más comunes de transacciones intercompañía incluyen:
- Cuentas por cobrar y pagar intercompañía
- Inversiones en subsidiarias y patrimonio
- Préstamos intercompañía y documentos por pagar
- Ventas intercompañía y costo de ventas
Ahora veamos cómo podemos eliminar automáticamente estas sobrestimaciones de nuestros estados financieros con OneStream. Ahí es donde entra en acción Intercompany Matching & Eliminations. La conciliación y eliminación intercompañía es el proceso de hacer coincidir y cancelar saldos contables entre socios intercompañía a nivel de cuentas intercompañía, almacenando cualquier diferencia en una cuenta plug o cuenta de compensación. La funcionalidad de Intercompany Matching de OneStream automatiza la conciliación de transacciones intercompañía y hace el proceso más rápido y preciso. Al usar Entity, Account e IC Member para reconciliar y hacer coincidir saldos intercompañía, Intercompany Eliminations identifica discrepancias y elimina automáticamente el saldo entre socios intercompañía a nivel de cuenta. Las funcionalidades adicionales integradas de OneStream también se aprovechan sin esfuerzo adicional, permitiéndole obtener todos los beneficios de OneStream Intercompany Eliminations, tales como:
- Traducciones de moneda
- Registro automático de la discrepancia en la cuenta de compensación
- Drill-down hasta los datos de origen
- Audit trail y reporting
El reporte IC Matching muestra los socios intercompañía y las cuentas con sus respectivos saldos. Este reporte es accesible directamente desde el workflow.
En el siguiente reporte IC Matching, los socios tienen distintas monedas locales. Las monedas se muestran tanto en moneda de reporte como en moneda local para los importes conciliados y la diferencia.
El desfase o diferencia se almacena en la cuenta de compensación, también llamada cuenta “plug”.
Después de la consolidación, el saldo intercompañía ha sido eliminado automáticamente, garantizando la precisión de los estados financieros.
OneStream Intercompany Matching & Eliminations es una funcionalidad potente que simplifica el proceso contable intercompañía y mejora la precisión y eficiencia del reporte financiero. Al automatizar la conciliación de transacciones intercompañía y permitir que los usuarios definan criterios específicos de conciliación, las organizaciones pueden reducir el riesgo de errores y mejorar la eficiencia de sus flujos financieros. Si está buscando optimizar sus procesos contables intercompañía y mejorar la precisión de su reporte financiero, considere incorporar OneStream Intercompany Matching & Eliminations en sus workflows.
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