Reglas de confirmación de OneStream, garantizando la calidad de los datos

Cuando se trata de gestionar operaciones empresariales, la comunicación efectiva es clave. La funcionalidad de Reglas de confirmación de OneStream es una poderosa incorporación que puede proporcionar validaciones de calidad sobre los datos entrantes. Estas reglas promueven la responsabilidad y la transparencia.

• La carga del balance de comprobación está equilibrada (Activos = Pasivos + Patrimonio).
• Ciertas cuentas específicas, por ejemplo una cuenta de suspense, tienen un saldo que debería ser cero.
• Las ganancias retenidas del año anterior han cambiado.
• Cuentas clave, por ejemplo PPE, goodwill o cuentas de patrimonio, han cambiado.
• Verificación de que todas las entidades asignadas al workflow tienen datos cargados.
• Validación de la suma de EBITDA.

Como muchas funciones de OneStream, cada regla de confirmación puede configurarse para ejecutarse con una frecuencia específica, por ejemplo todos los periodos, mensual, trimestral o según un filtro de miembros específico, permitiendo una personalización total para cada regla.

Cada regla también tiene una evaluación de aprobado o fallido. Si la regla se cumple, el estado es Aprobado y se identifica con el icono de estado verde. Las 25 entidades aprobaron la regla “Suspense Account”, lo que significa que no se mapearon datos al objetivo y el workflow queda certificado y marcado como completo.

Si la regla falla, pero la acción está designada como advertencia, el estado es Fallido y se identifica con el icono de estado naranja. 23 de 25 entidades aprobaron y 2 entidades fallaron la regla “Goodwill Activity Movement”, lo que significa que hubo un cambio en goodwill durante el mes para las dos entidades mostradas en la sección de análisis detallado de la regla. La regla tiene una acción de advertencia en caso de fallo, por lo que el workflow se certifica y se marca como completo.

Si la regla falla, pero la acción está designada como error, el estado es Fallido y se identifica con el icono de estado rojo. 24 de 25 entidades aprobaron y 1 entidad falló la regla “Prior Year Retained Earnings Movement”, lo que significa que hubo un cambio en las ganancias retenidas del año anterior durante el mes para la entidad mostrada en la sección de análisis detallado. Ese cambio debe investigarse y debe tomarse una acción correctiva para poder continuar. En este punto el workflow no puede avanzar, aunque una vez corregidos los datos, las reglas de confirmación pueden ejecutarse nuevamente para permitir la certificación.

Las reglas de confirmación de OneStream son una funcionalidad poderosa que proporciona retroalimentación sobre la calidad de los datos al evaluar la información del sistema a medida que se carga, ofreciendo comentarios inmediatos al usuario final. Crear estas validaciones de calidad alerta a los usuarios desde el inicio del proceso de consolidación, para que se tomen acciones correctivas y se garantice una información más precisa y oportuna. Si busca optimizar su proceso de consolidación y añadir análisis de calidad de datos, considere incorporar las reglas de confirmación de OneStream a su workflow.